1997/04/16 理事会 資料2 １９９６年度収支決算書 日本ネットワークインフォメーションセンター 収 支 計 算 書 ━━━━━━━━━━ 自 １９９６年 ４月 １日 至 １９９７年 ３月３０日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 予 算 額 ┃ 決 算 額 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃収入の部 ┃ ┃ ┃ ┃ １．会費収入 ┃ 164,740,000 ┃ 166,010,000 ┃ ┃ ２．手数料収入 ┃ 247,500,000 ┃ 243,058,140 ┃ ┃ ３．入会金 ┃ 35,000,000 ┃ 38,500,000 ┃ ┃ ４．雑収入 ┃ 0 ┃ 929,394 ┃ ┠──────────────────╂────────╂─────────┨ ┃ 当期収入計 ┃ 447,240,000 ┃ 448,497,534 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃支出の部 ┃ ┃ ┃ ┃ （１）事業費及び管理費 ┃ ┃ ┃ ┃ １．会議費 ┃ 15,000,000 ┃ 15,484,704 ┃ ┃ ２．旅費交通費 ┃ 5,000,000 ┃ 5,026,532 ┃ ┃ ３．給料手当 ┃ 53,000,000 ┃ 43,102,498 ┃ ┃ ４．法定福利費 ┃ 6,000,000 ┃ 2,795,806 ┃ ┃ ５．福利厚生費 ┃ 500,000 ┃ 499,212 ┃ ┃ ６．ＡＰＮＩＣ拠出 ┃ 6,000,000 ┃ 3,303,000 ┃ ┃ ７．広報活動費 ┃ 15,000,000 ┃ 10,835,676 ┃ ┃ ８．不動産賃貸料 ┃ 15,000,000 ┃ 14,685,469 ┃ ┃ ９．機器借用料 ┃ 400,000 ┃ 389,340 ┃ ┃ １０．修繕費 ┃ 10,000,000 ┃ 1,587,343 ┃ ┃ １１．通信費 ┃ 30,500,000 ┃ 6,264,057 ┃ ┃ １２．水道光熱費 ┃ 3,000,000 ┃ 1,761,946 ┃ ┃ １３．消耗品費 ┃ 3,000,000 ┃ 2,877,756 ┃ ┃ １４．支払手数料 ┃ 4,100,000 ┃ 3,654,829 ┃ ┃ １５．図書費 ┃ 300,000 ┃ 270,933 ┃ ┃ １６．職員研修費 ┃ 2,000,000 ┃ 985,152 ┃ ┃ １７．交際費 ┃ 1,000,000 ┃ 125,361 ┃ ┃ １８．雑費 ┃ 2,000,000 ┃ 3,268,996 ┃ ┃ １９．業務委託費 ┃ 118,000,000 ┃ 68,021,095 ┃ ┠──────────────────╂────────╂─────────┨ ┃ 事業費及び管理費計 ┃ 289,800,000 ┃ 184,939,705 ┃ ┠──────────────────╂────────╂─────────┨ ┃（２）固定資産取得支出 ┃ ┃ ┃ ┃ １．特定預金支出 ┃ ┃ ┃ ┃ （１）法人化引当預金 ┃ 45,700,000 ┃ 45,700,000 ┃ ┃ （２）減価償却引当預金 ┃ 25,000,000 ┃ 25,000,000 ┃ ┃ （３）退職金引当預金 ┃ 2,400,000 ┃ 2,400,000 ┃ ┃ 特定預金支出計 ┃ 73,100,000 ┃ 73,100,000 ┃ ┃ ２．有形固定資産 ┃ ┃ ┃ ┃ （１）建物付属設備取得支出 ┃ 6,000,000 ┃ 2,346,031 ┃ ┃ （２）内装工事支出 ┃ 1,000,000 ┃ 634,480 ┃ ┃ （３）電気設備取得支出 ┃ 3,000,000 ┃ 0 ┃ ┃ （４）器具備品購入支出 ┃ 3,000,000 ┃ 3,897,978 ┃ ┃ （５）機器取得支出 ┃ 60,000,000 ┃ 65,188,296 ┃ ┃ 有形固定資産取得支出計 ┃ 73,000,000 ┃ 72,066,785 ┃ ┃ ３．無形固定資産取得支出 ┃ ┃ ┃ ┃ （１）事務所保証金支出 ┃ 5,000,000 ┃ 5,000,000 ┃ ┃ （２）電話加入権購入支出 ┃ 400,000 ┃ 449,904 ┃ ┃ （３）ソフトウエア購入支出 ┃ 10,000,000 ┃ 9,940,194 ┃ ┃ （４）デジタル専用線加入権 ┃ ┃ ┃ ┃ 購入支出 ┃ 210,000 ┃ 210,210 ┃ ┃ 無形固定資産購入支出計 ┃ 15,610,000 ┃ 15,600,218 ┃ ┠──────────────────╂────────╂─────────┨ ┃ 固定資産取得支出計 ┃ 161,710,000 ┃ 160,767,003 ┃ ┠──────────────────╂────────╂─────────┨ ┃ 当期支出計 ┃ 451,510,000 ┃ 345,706,708 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃ 当期収支差額 ┃ △4,270,000 ┃ 102,790,826 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓ ┃ 前期繰越金 ┃ 91,309,887 ┃ 91,309,887 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃ 次期繰越金 ┃ ┃ 194,100,713 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ 日本ネットワークインフォメーションセンター 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自 １９９６年 ４月 １日 至 １９９７年 ３月３０日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │ 金 額 │ ┃ ┠──────────────────┼─────────┼────────┨ ┃増加の部 │ │ ┃ ┃ １． 資産増加額 │ │ ┃ ┃ （１）法人化引当預金増加額 │ 45,700,000 │ ┃ ┃ （２）減価償却引当預金増加額 │ 25,000,000 │ ┃ ┃ （３）退職金引当預金増加額 │ 2,400,000 │ ┃ ┃ （４）建物付属設備取得額 │ 2,346,031 │ ┃ ┃ （５）内装工事取得額 │ 634,480 │ ┃ ┃ （６）機器購入額 │ 65,188,296 │ ┃ ┃ （７）器具備品購入額 │ 3,897,978 │ ┃ ┃ （８）電話加入権取得額 │ 449,904 │ ┃ ┃ （９）保証金差入額 │ 5,000,000 │ ┃ ┃ （１０）ソフトウエア購入額 │ 9,940,194 │ ┃ ┃ （１１）デジタル専用線加入権購入額 │ 210,120 │ ┃ ┃ （１２）当期収支差額 │ 102,790,826 │ ┃ ┃ ├─────────┤ ┃ ┃ 増加額合計 │ │ 263,557,829 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ │ │ ┃ ┃減少の部 │ │ ┃ ┃ １． 資産減少額 │ │ ┃ ┃ （１）建物付属設備減価償却額 │ 818,680│ ┃ ┃ （２）内装工事減価償却額 │ 251,147│ ┃ ┃ （３）電気設備減価償却額 │ 211,981│ ┃ ┃ （４）機器減価償却額 │ 15,881,330│ ┃ ┃ （５）器具備品減価償却額 │ 705,206│ ┃ ┃ ├─────────┤ ┃ ┃ 減少額合計 │ │ 17,868,344 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 当期正味財産増加額 │ │ 245,689,485 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 前期繰越正味財産額 │ │ ┃ ┃ （法人化引当金4,300,000を含む） │ 124,694,191 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 期末正味財産合計額 │ │ 370,383,676 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛ 日本ネットワークインフォメーションセンター 貸 借 対 照 表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９９７年 ３月３０日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┳━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃ 資 産 の 部 │ ┃負債及び正味財産の部│ ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃流動資産 │ ┃流動負債 │ ┃ ┃ １．現 金 │ 120,755┃ １．預かり金 │ 1,348,640┃ ┃ ２．普通預金 │ 176,735,768┃ ２．未払金 │ 28,930,624┃ ┃ ３．未収金 │ 47,444,841┃ ３．前受金 │ 1,000,000┃ ┃ ４．前払費用 │ 1,078,613┃ 流動負債合計 │ 31,279,264┃ ┃ 流動資産合計 │ 225,379,977┃正味財産 │ 370,383,676┃ ┃固定資産 │ ┃（うち正味財産 │ ┃ ┃ （１）特定預金 │ ┃ 当期増加額) │ 245,689,485┃ ┃ １．法人化引当預金(註) 50,000,000┃ │ ┃ ┃ ２．減価償却引当預金 │ 25,000,000┃ │ ┃ ┃ ３．退職金引当預金 │ 2,400,000┃ │ ┃ ┃ 特定預金合計 │ 77,400,000┃ │ ┃ ┃ （２）有形固定資産 │ ┃ │ ┃ ┃ １．建物付属設備 │ 5,096,893┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △1,045,553┃ │ ┃ ┃ ２．内装 │ 1,268,960┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △304,020┃ │ ┃ ┃ ３．電気設備 │ 1,567,000┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △286,152┃ │ ┃ ┃ ４．機器 │ 84,776,271┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額 │△19,051,664┃ │ ┃ ┃ ５．器具備品 │ 6,692,660┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △840,882┃ │ ┃ ┃ 有形固定資産合計 │ 77,873,513┃ │ ┃ ┃ （２）無形固定資産 │ ┃ │ ┃ ┃ １．電話加入権 │ 749,016┃ │ ┃ ┃ ２．デジタル専用線 │ ┃ │ ┃ ┃ 加入権 │ 420,240┃ │ ┃ ┃ ３．差入保証金 │ 9,900,000┃ │ ┃ ┃ ４．ソフトウエア │ 9,940,194┃ │ ┃ ┃ 無形固定資産合計 │ 21,009,450┃ │ ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ 固定資産合計 │ 176,282,963┃ │ ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ 資産合計 │ 401,662,940┃負債.正味財産合計 │401,662,940 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┻━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛ （註）法人化引当預金は社団法人の基本財産とする。 日本ネットワークインフォメーションセンター 財 産 目 録 ━━━━━━━━━━━━━━ １９９７年 ３月３０日 現在 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 資 産 の 部 ┃ ┠───────────────────────┬─────────────┨ ┃ 科 目 摘 要 │ 金 額 ┃ ┠───────────────────────┼──────┬──────┨ ┃流動資産 │ │ ┃ ┃ １．現 金 │ 120,755│ ┃ ┃ ２．普通預金 │ 176,735,768│ ┃ ┃ ３．未収金 │ 47,444,841│ ┃ ┃ ４．前払家賃 │ 1,078,613│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 流動資産合計 │ │ 225,379,977┃ ┃固定資産 │ │ ┃ ┃（１）特定預金 │ │ ┃ ┃ １．法人化引当預金（註） │ 50,000,000│ ┃ ┃ ２．減価償却引当預金 │ 25,000,000│ ┃ ┃ ３．退職金引当預金 │ 2,400,000│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 特定預金合計 │ 77,400,000│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃（２）その他の固定資産 │ │ ┃ ┃ １．有形固定資産 │ │ ┃ ┃ 　 建物付属設備 パーティション、パネル │ 5,096,893│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △1,045,553│ ┃ ┃ 　 内装 カーペット │ 1,268,960│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △304,020│ ┃ ┃ 　 電気設備 空調設備 │ 1,567,000│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △286,152│ ┃ ┃ 　 機器 コンピュータ、コピー他 │ 84,776,271│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │△19,051,664│ ┃ ┃ 　 器具備品 事務用家具、収納家具 │ 6,692,660│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △840,882│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 有形固定資産合計 │ 77,873,513│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ ２．無形固定資産 │ │ ┃ ┃ 　 電話加入権 │ 749,016│ ┃ ┃ 　 デジタル専用 │ │ ┃ ┃ 線加入権 │ 420,240│ ┃ ┃ 　 差入保証金 事務所保証金 │ 9,900,000│ ┃ ┃ 　 ソフトウエア │ 9,940,194│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 無形固定資産合計 │ 21,009,450│ ┃ ┃ ├──────┼──────┨ ┃ 固定資産合計 │ │ 176,282,963┃ ┠───────────────────────┼──────┼──────┨ ┃ 資 産 の 部 合 計 │ │ 401,662,940┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┫ ┃ 負 債 の 部 ┃ ┠───────────────────────┬─────────────┨ ┃ 科 目 摘 要 │ 金 額 ┃ ┠───────────────────────┼──────┬──────┨ ┃流動負債 │ │ ┃ ┃ １．未払金 │ 28,930,624│ ┃ ┃ ２．前受金 │ 1,000,000│ ┃ ┃ ３．預かり金 │ 1,348,640│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 流動負債合計 │ 31,279,264│ ┃ ┠───────────────────────┼──────┼──────┨ ┃ 負 債 の 部 合 計 │ │ 31,279,264┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┫ ┃ 差 引 正 味 財 産 │ │ 370,383,676┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ （註）法人化引当預金は社団法人の基本財産とする。