1998/05/25 総会 資料 2-1 ----------------------------------------------------------------------------- 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター １９９７年度 収支決算書（案） 目次 １．計算書類に対する註記 ２．収支計算書総括表 ３．貸借対照表総括表 ４．正味財産増減計算書総括表 ５．財産目録 ６．一般会計収支計算書 ７．一般会計貸借対照表 ８．一般会計正味財産増減計算書 ９．特別会計収支計算書 １０．特別会計貸借対照表 １１．特別会計正味財産増減計算書 計算書類に対する註記 ━━━━━━━━━━ １． 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却について 有形固定資産 定率法による減価償却を実施している。 ソフトウェア 定額法による減価償却を実施している。 (2) 引当金の計上基準について 退職給与引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上して いる。 (3) 資金の範囲について 資金の範囲には、現金預金、未収金等の流動資産及び未払金、預り金等 の流動負債を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は 3 に記載の通りである。 (4) 消費税の会計処理について 消費税の会計処理は、税込方式によっている。 ２．基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。 ┏━━━━━━━┳━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┳━━━━━━┓ ┃科 目┃ 前期末残高 │ 当期増加額 │ 当期減少額 ┃ 当期末残高 ┃ ┠───────╂──────┼──────┼──────╂──────┨ ┃定 期 預 金┃ − │ 50,000,000 │ − ┃ 50,000,000 ┃ ┠───────╂──────┼──────┼──────╂──────┨ ┃合計（基本金）┃ − │ 50,000,000 │ − ┃ 50,000,000 ┃ ┗━━━━━━━┻━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┻━━━━━━┛ ３．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 （一般会計） ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │当期首残高(註1) 当期末残高 ┃ ┠────────────┼───────┼───────┨ ┃ １．現金 │ 0 │ 162,203 ┃ ┃ ２．普通預金 │ 0 │ 240,698,984 ┃ ┃ ３．定期預金 │ 0 │ 10,000,000 ┃ ┃ ４．未収金 │ 0 │ 3,479,117 ┃ ┃ ５．前払費用 │ 0 │ 3,311,768 ┃ ┃ ６．特別会計 │ 46,708,376 │ 145,960,581 ┃ ┃ ├───────┼───────┨ ┃ 流動資産合計 │ 46,708,376 │ 403,612,653 ┃ ┃ ├───────┼───────┨ ┃ １．未払金 │ 0 │ 22,256,105 ┃ ┃ ２．預かり金 │ 0 │ 636,193 ┃ ┃ ３．前受金 │ 0 │ 3,000,000 ┃ ┃ ├───────┼───────┨ ┃ 流動負債合計 │ 0 │ 25,892,298 ┃ ┠────────────┼───────┼───────┨ ┃ 次期繰越収支差額 │ 46,708,376 │ 377,720,355 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛ （資源管理事業特別会計） ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │当期首残高(註1) 当期末残高 ┃ ┠────────────┼───────┼───────┨ ┃ １．現金 │ 0 │ 17,747 ┃ ┃ ２．普通預金 │ 6,028,275 │ 32,089,569 ┃ ┃ ３．定期預金 │ 0 │ 0 ┃ ┃ ４．未収金 │ 42,953,399 │ 53,330,000 ┃ ┃ ５．前払費用 │ 0 │ 0 ┃ ┃ ├───────┼───────┨ ┃ 流動資産合計 │ 48,981,674 │ 85,437,316 ┃ ┃ ├───────┼───────┨ ┃ １．未払金 │ 0 │ 3,035,630 ┃ ┃ ２．預かり金 │ 127,029 │ 151,349 ┃ ┃ ３．前受金 │ 0 │ 0 ┃ ┃ ４．一般会計 │ 95,563,021 │ 145,960,581 ┃ ┃ ├───────┼───────┨ ┃ 流動負債合計 │ 95,690,050 │ 149,147,560 ┃ ┠────────────┼───────┼───────┨ ┃ 次期繰越収支差額 │ ▲46,708,376 │ ▲63,710,244 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 註1: 任意団体より社団法人となるにあたって、固定資産は帳簿をそのまま引 き継ぎ、任意団体の最終決算の次期繰越収支差額は社団法人への寄付金 として引き継いだが、当該引き継ぎ資産等について、一般会計と特別会 計に分けたのもを「当期首残高」として記載している。 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 収 支 計 算 書 総 括 表 ━━━━━━━━━━━━━━━ 自 １９９７年 ３月３１日(註2) 至 １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃１．収入の部 ┃ ┠────────────────┰──────┬──────┬──────┨ ┃ ┃ │ │資源管理事業┃ ┃ 科 目 ┃ 合 計 │ 一般会計 │ 特別会計 ┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ １．寄附金収入 (註3)┃ 244,100,713│ 244,100,713│ 0┃ ┃ ２．正会員会費収入 ┃ 213,550,000│ 213,550,000│ 0┃ ┃ ３．入会金収入 ┃ 29,500,000│ 29,500,000│ 0┃ ┃ ４．資源割当手数料・登録料収入┃ 277,628,895│ 0│ 277,628,895┃ ┃ ５．基本財産利息収入 ┃ 137,876│ 137,876│ 0┃ ┃ ６．雑収入 ┃ 1,336,428│ 1,241,873│ 94,555┃ ┃ ７．特別会計繰入金収入 (註4)┃ 227,703,288│ 227,703,288│ 0┃ ┃ ８．差入保証金返金収入 ┃ 2,660,775│ 2,660,775│ 0┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 当期収入合計 (註4)┃ 996,617,975│ 718,894,525│ 277,723,450┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 前期繰越収支差額 ┃ 0│ 46,708,376│▲46,708,376┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 収入合計 (註4)┃ 996,617,975│ 765,602,901│ 231,015,074┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┫ ┃２．支出の部 ┃ ┠────────────────┰──────┬──────┬──────┨ ┃ ┃ │ │資源管理事業┃ ┃ 科 目 ┃ 合 計 │ 一般会計 │ 特別会計 ┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ （１）事業費 ┃ 96,430,593│ 42,061,618│ 54,368,975┃ ┃ （２）管理費 ┃ 154,209,167│ 154,209,167│ 0┃ ┃ （３）特定預金支出 ┃ 72,220,000│ 63,220,000│ 9,000,000┃ ┃ （４）拠出金支出 ┃ 14,660,147│ 14,660,147│ 0┃ ┃ （５）差入保証金支出 ┃ 37,848,780│ 37,848,780│ 0┃ ┃ （６）固定資産取得支出 ┃ 79,535,889│ 75,882,834│ 3,653,055┃ ┃ （７）一般会計繰入金支出 ┃ 227,703,288│ 0│ 227,703,288┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 当期支出合計 ┃ 682,607,864│ 387,882,546│ 294,725,318┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 当期収支差額 (註5)┃ 314,010,111│ 331,011,979│▲17,001,868┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 次期繰越収支差額 ┃ 314,010,111│ 377,720,355│▲63,710,244┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 註2: 社団法人設立の日から1997会計年度 註3: 寄付金は社団法人化以前の旧JPNICからの引き継ぎ金であり、この額と正 味財産増減計算書総括表の前期繰越正味財産額の合計が、旧JPNICの期末 正味財産額に一致する。 註4: この額は特別会計から一般会計への繰入であり、当期収入合計には二重 に数えられている。従って実際の1997年度収入合計は 768,914,687円であ る。 註5: 旧JPNICからの寄付金は、実質的には「前期繰越収支差額」なので、本来 の意味での当期収支差額は、この額から寄付金額を引いた 69,909,398円 と考えるのが妥当である。 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自 １９９７年 ３月３１日 至 １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃１．増加の部 ┃ ┠────────────────┰──────┬──────┬──────┨ ┃ ┃ │ │資源管理事業┃ ┃ 科 目 ┃ 合 計 │ 一般会計 │ 特別会計 ┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 資産増加額 ┃ 480,506,294│ 484,855,107│ ▲4,348,813┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 合 計 ┃ 480,506,294│ 484,855,107│ ▲4,348,813┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┫ ┃２．減少の部 ┃ ┠────────────────┰──────┬──────┬──────┨ ┃ 資産減少額 ┃ 44,507,877│ 33,390,603│ 11,117,274┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 合 計 ┃ 44,507,877│ 33,390,603│ 11,117,274┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 当期正味財産増加額 ┃ 435,998,417│ 451,464,504│▲15,466,087┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 前期繰越正味財産額 (註3)┃ 126,282,963│ 126,282,963│ 0┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 期末正味財産合計額 ┃ 562,281,380│ 577,747,467│▲15,466,087┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 貸 借 対 照 表 総 括 表 ━━━━━━━━━━━━━━━ １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃１．資産の部 ┃ ┠────────────────┰──────┬──────┬──────┨ ┃ ┃ │ │資源管理事業┃ ┃ 科 目 ┃ 合 計 │ 一般会計 │ 特別会計 ┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 流動資産 ┃ 489,049,969│ 403,612,653│ 85,437,316┃ ┃ 固定資産 ┃ │ │ ┃ ┃ 基本財産 ┃ 50,000,000│ 50,000,000│ 0┃ ┃ その他の固定資産 ┃ 201,891,269│ 153,647,112│ 48,244,157┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 合計 ┃ 740,941,238│ 607,259,765│ 133,681,473┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┫ ┃２．負債の部 ┃ ┠────────────────┰──────┬──────┬──────┨ ┃ ┃ │ │資源管理事業┃ ┃ 科 目 ┃ 合 計 │ 一般会計 │ 特別会計 ┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 流動負債 ┃ 175,039,858│ 25,892,298│ 149,147,560┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 固定負債 ┃ 3,620,000│ 3,620,000│ 0┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 合計 ┃ 178,659,858│ 29,512,298│ 149,147,560┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┫ ┃３．正味財産の部 ┃ ┠────────────────┰──────┬──────┬──────┨ ┃ ┃ │ │資源管理事業┃ ┃ 科 目 ┃ 合 計 │ 一般会計 │ 特別会計 ┃ ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 正味財産 ┃ 562,281,380│ 577,747,467│▲15,466,087┃ ┃ （うち基本金） ┃( 50,000,000) ( 50,000,000) ( 0) ┠────────────────╂──────┼──────┼──────┨ ┃ 負債及び正味財産合計 ┃ 740,941,238│ 607,259,765│ 133,681,473┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 財 産 目 録 ━━━━━━━━━━━━━ １９９８年 ３月３１日現在 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 資 産 の 部 ┃ ┠───────────────────────┬─────────────┨ ┃ 科 目 摘 要 │ 金 額 ┃ ┠───────────────────────┼──────┬──────┨ ┃流動資産 │ │ ┃ ┃ １．現金 │ 179,950│ ┃ ┃ ２．普通預金 │ │ ┃ ┃ 第一勧業銀行根津支店 376,995 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店 621,812 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店 24,870,160 │ │ ┃ ┃ 富士銀行お茶の水支店 5,916,236 │ │ ┃ ┃ 住友銀行神田支店 62,022,096 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店 146,891,685 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店 4,532,012 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店 5,478,014 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店 9,862,217 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店 8,067,801 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店 4,149,525 │ │ ┃ ┃ │ 272,788,553│ ┃ ┃ ３．定期預金 富士銀行お茶の水支店│ 10,000,000│ ┃ ┃ ４．未収金 │ 56,809,117│ ┃ ┃ ５．前払費用 │ 3,311,768│ ┃ ┃ ├──────┼──────┨ ┃ 流動資産合計 │ │ 343,089,388┃ ┃ │ │ ┃ ┃固定資産 │ │ ┃ ┃（１）基本財産 ├──────┤ ┃ ┃ １．定期預金 富士銀行お茶の水支店 │ 50,000,000│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃（２）引当預金 │ │ ┃ ┃ １．減価償却引当預金 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店定期 25,000,000 │ │ ┃ ┃ 東京三菱銀行お茶水支店定期 21,000,000 │ │ ┃ ┃ │ 46,000,000│ ┃ ┃ ２．退職給与引当預金 東京三菱お茶の水定期 │ 3,620,000│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 引当預金　計 │ 49,620,000│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃（３）有形固定資産 │ │ ┃ ┃ １．建物付属設備 │ 6,029,429│ ┃ ┃ 建物設備減価償却累計額 │ ▲1,286,838│ ┃ ┃ ２．内装 │ 18,212,373│ ┃ ┃ 内装減価償却累計額 │ ▲261,499│ ┃ ┃ ３．電気設備 │ 13,151,849│ ┃ ┃ 電気設備減価償却累計額 │ ▲340,760│ ┃ ┃ ４．機器 │ 101,057,141│ ┃ ┃ 機器減価償却累計額 │▲42,653,236│ ┃ ┃ ５．器具備品 │ 12,627,969│ ┃ ┃ 器具備品減価償却累計額 │ ▲1,964,195│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 有形固定資産　計 │ 104,572,233│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃（４）無形固定資産 │ │ ┃ ┃ １．電話加入権 │ 964,896│ ┃ ┃ ２．デジタル専用線加入権 │ 420,240│ ┃ ┃ ３．差入保証金 │ 37,848,780│ ┃ ┃ ４．ソフトウエア │ 8,465,120│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 無形固定資産　計 │ 47,699,036│ ┃ ┃ ├──────┼──────┨ ┃ 固定資産合計 │ │ 251,891,269┃ ┠───────────────────────┼──────┼──────┨ ┃ 資 産 の 部 合 計 │ │ 594,980,657┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┫ ┃ 負 債 の 部 ┃ ┠───────────────────────┬─────────────┨ ┃ 科 目 摘 要 │ 金 額 ┃ ┠───────────────────────┼──────┬──────┨ ┃流動負債 │ │ ┃ ┃ １．未払金 │ 25,291,735│ ┃ ┃ ２．預かり金 │ 787,542│ ┃ ┃ ３．前受金 │ 3,000,000│ ┃ ┃ ├──────┼──────┨ ┃ 流動負債合計 │ │ 29,079,277┃ ┃ │ │ ┃ ┃固定負債 │ │ ┃ ┃ １．退職給与引当金 │ 3,620,000│ ┃ ┃ ├──────┼──────┨ ┃ 固定負債合計 │ │ 3,620,000┃ ┠───────────────────────┼──────┼──────┨ ┃ 負 債 の 部 合 計 │ │ 32,699,277┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┫ ┃ 差 引 正 味 財 産 │ │ 562,281,380┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 一般会計 収 支 計 算 書 ━━━━━━━━━━━━━ 自 １９９７年 ３月３１日 至 １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 予 算 額 ┃ 決 算 額 ┃ 差 異 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃収入の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃１．寄附金収入 ┃ 271,500,713┃ 244,100,713┃ 27,400,000┃ ┃２．正会員会費収入 ┃ 213,000,000┃ 213,550,000┃ ▲550,000┃ ┃３．入会金収入 ┃ 28,000,000┃ 29,500,000┃ ▲1,500,000┃ ┃４．基本財産利息収入 ┃ 300,000┃ 137,876┃ 162,124┃ ┃５．雑収入 ┃ 336,552┃ 1,241,873┃ ▲905,321┃ ┃６．特別会計繰入金収入 ┃ 200,000,000┃ 227,703,288┃▲27,703,288┃ ┃７．差入保証金返金収入 ┃ 0┃ 2,660,775┃ ▲2,660,775┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ 当期収入合計 ┃ 713,137,265┃ 718,894,525┃ ▲5,757,260┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃支出の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃（１）事業費 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．情報収集及び提供 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ データベースシステム整備 ┃ 14,000,000┃ 4,025,585┃ 9,974,415┃ ┃ 情報収集 ┃ 10,000,000┃ 2,107,953┃ 7,892,047┃ ┃ 情報提供 ┃ 10,000,000┃ 955,876┃ 9,044,124┃ ┃ ニュースレター発行 ┃ 20,000,000┃ 9,952,644┃ 10,047,356┃ ┃ ┠──────╂──────╂──────┨ ┃ 情報収集及び提供　計 ┃ 54,000,000┃ 17,042,058┃ 36,957,942┃ ┃ ２．認証技術の研究 ┃ 20,000,000┃ 1,736,028┃ 18,263,972┃ ┃ ３．コンピュータネットワーク ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ に関する調査研究┃ 20,000,000┃ 288,097┃ 19,711,903┃ ┃ ４．規格及びガイドラインの策定┃ 30,000,000┃ 14,071,750┃ 15,928,250┃ ┃ ５．教育 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 教育活動の推進 ┃ 15,000,000┃ 4,009,523┃ 10,990,477┃ ┃ セミナー・シンポジウム ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ の開催 ┃ 15,000,000┃ 4,914,162┃ 10,085,838┃ ┃ ┠──────╂──────╂──────┨ ┃ 教育　計 ┃ 30,000,000┃ 8,923,685┃ 21,076,315┃ ┃ 事業費合計 ┃ 154,000,000┃ 42,061,618┃ 111,938,382┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ （２）管理費 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．印刷製本費 ┃ 900,000┃ 872,440┃ 27,560┃ ┃ ２．会議費 ┃ 7,500,000┃ 8,005,676┃ ▲505,676┃ ┃ ３．諸謝金 ┃ 15,000,000┃ 18,184,560┃ ▲3,184,560┃ ┃ ４．旅費交通費 ┃ 7,000,000┃ 7,472,612┃ ▲472,612┃ ┃ ５．消耗品費 ┃ 1,300,000┃ 1,656,319┃ ▲356,319┃ ┃ ６．消耗什器備品費 ┃ 4,000,000┃ 3,453,841┃ 546,159┃ ┃ ７．臨時雇賃金 ┃ 200,000┃ 7,540┃ 192,460┃ ┃ ８．役員報酬 ┃ 7,000,000┃ 6,819,094┃ 180,906┃ ┃ ９．給与手当 ┃ 19,000,000┃ 20,988,023┃ ▲1,988,023┃ ┃ １０．法定福利費 ┃ 6,000,000┃ 2,811,248┃ 3,188,752┃ ┃ １１．福利厚生費 ┃ 800,000┃ 600,148┃ 199,852┃ ┃ １２．通信運搬費 ┃ 15,000,000┃ 11,542,691┃ 3,457,309┃ ┃ １３．機器借用料 ┃ 600,000┃ 39,690┃ 560,310┃ ┃ １４．雑費 ┃ 3,500,000┃ 4,043,948┃ ▲543,948┃ ┃ １５．交際費 ┃ 140,000┃ 109,330┃ 30,670┃ ┃ １６．事務所賃借料 ┃ 32,000,000┃ 28,222,395┃ 3,777,605┃ ┃ １７．水道光熱費 ┃ 3,000,000┃ 2,630,122┃ 369,878┃ ┃ １８．修繕費 ┃ 3,500,000┃ 3,234,126┃ 265,874┃ ┃ １９．租税公課 ┃ 6,600,000┃ 1,117,000┃ 5,483,000┃ ┃ ２０．図書費 ┃ 400,000┃ 346,562┃ 53,438┃ ┃ ２１．職員研修費 ┃ 2,500,000┃ 2,417,451┃ 82,549┃ ┃ ２２．業務委託費 ┃ 30,000,000┃ 29,634,351┃ 365,649┃ ┃ 管理費合計 ┃ 165,940,000┃ 154,209,167┃ 11,730,833┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（３）特定預金支出 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．基本財産預金支出 ┃ 50,000,000┃ 50,000,000┃ 0┃ ┃ ２．減価償却引当預金支出 ┃ 5,000,000┃ 12,000,000┃ ▲7,000,000┃ ┃ ３．退職給与引当預金支出 ┃ 1,400,000┃ 1,220,000┃ 180,000┃ ┃ 小計 ┃ 56,400,000┃ 63,220,000┃ ▲6,820,000┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（４）拠出金支出 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 拠出金支出 ┃ 18,500,000┃ 14,660,147┃ 3,839,853┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（５）差入保証金支出 ┃ 30,200,000┃ 37,848,780┃ ▲7,648,780┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（６）固定資産取得支出 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．電話加入権購入支出 ┃ 200,000┃ 215,880┃ ▲15,880┃ ┃ ２．デジタル専用線加入権購入 ┃ 200,000┃ 0┃ 200,000┃ ┃ ３．電気設備取得支出 ┃ 12,000,000┃ 14,956,038┃ ▲2,956,038┃ ┃ ４．建物付属設備取得支出 ┃ 4,500,000┃ 6,043,580┃ ▲1,543,580┃ ┃ ５．内装工事支出 ┃ 21,000,000┃ 21,325,500┃ ▲325,500┃ ┃ ６．器具備品購入支出 ┃ 16,000,000┃ 18,705,792┃ ▲2,705,792┃ ┃ ７．機器購入支出 ┃ 35,000,000┃ 14,096,082┃ 20,903,918┃ ┃ ８．ソフトウエア購入支出 ┃ 6,000,000┃ 539,962┃ 5,460,038┃ ┃ 固定資産取得支出計 ┃ 94,900,000┃ 75,882,834┃ 19,017,166┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（７）予備費 ┃ 36,600,000┃ 0┃ 0┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ 当期支出合計 ┃ 556,540,000┃ 387,882,546┃ 168,657,454┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃ 当期収支差額 ┃ 156,597,265┃ 331,011,979 ▲174,414,714┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃ 支出合計 ┃ 713,137,265┃ 718,894,525┃ ▲5,757,260┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛ 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 一般会計 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自 １９９７年 ３月３１日 至 １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │ 金 額 │ ┃ ┠──────────────────┼─────────┼────────┨ ┃増加の部 │ │ ┃ ┃ １． 資産増加額 │ │ ┃ ┃ （１）当期収支差額 │ 331,011,979 │ ┃ ┃ （２）基本財産増加額 │ 50,000,000 │ ┃ ┃ （３）減価償却引当預金増加額 │ 12,000,000 │ ┃ ┃ （４）退職給与引当預金増加額 │ 1,220,000 │ ┃ ┃ （５）電話加入権増加額 │ 215,880 │ ┃ ┃ （６）デジタル専用線加入権増加額 │ 0 │ ┃ ┃ （７）電気設備増加額 │ 13,151,849 │ ┃ ┃ （８）建物付属設備増加額 │ 2,091,160 │ ┃ ┃ （９）内装増加額 │ 18,212,373 │ ┃ ┃ （１０）器具備品増加額 │ 5,935,309 │ ┃ ┃ （１１）機器増加額 │ 12,627,815 │ ┃ ┃ （１２）ソフトウエア増加額 │ 539,962 │ ┃ ┃ （１３）差入保証金増加額 │ 37,848,780 │ ┃ ┃ ├─────────┤ ┃ ┃ 増加額合計 │ │ 484,855,107 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ │ │ ┃ ┃減少の部 │ │ ┃ ┃ １． 資産減少額 │ │ ┃ ┃ （１）固定資産除却額 │ 2,494,377 │ ┃ ┃ （２）固定資産減価償却額 │ 17,376,226 │ ┃ ┃ （３）差入保証金減少額 │ 9,900,000 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ ２． 負債増加額 │ │ ┃ ┃ （１）退職給与引当金繰入額 │ 3,620,000 │ ┃ ┃ ├─────────┤ ┃ ┃ 減少額合計 │ │ 33,390,603 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 当期正味財産増加額 │ │ 451,464,504 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 前期繰越正味財産額 │ │ 126,282,963 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 期末正味財産合計額 │ │ 577,747,467 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛ 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 一般会計 貸 借 対 照 表 ━━━━━━━━━━━━━ １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┳━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃ 資 産 の 部 │ ┃負債及び正味財産の部│ ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃流動資産 │ ┃流動負債 │ ┃ ┃ １．現金 │ 162,203┃ １．未払金 │ 22,256,105┃ ┃ ２．普通預金 │ 240,698,984┃ ２．預かり金 │ 636,193┃ ┃ ３．定期預金 │ 10,000,000┃ ３．前受金 │ 3,000,000┃ ┃ ４．未収金 │ 3,479,117┃ │ ┃ ┃ ５．前払費用 │ 3,311,768┃ │ ┃ ┃ ６．特別会計 │ 145,960,581┃ │ ┃ ┃ 流動資産合計 │ 403,612,653┃ 流動負債合計 │ 25,892,298┃ ┃固定資産 │ ┃固定負債 │ ┃ ┃（１）基本財産 │ ┃ １．退職給与引当金│ 3,620,000┃ ┃ １．定期預金 │ 50,000,000┃ │ ┃ ┃（２）引当預金 │ ┃ │ ┃ ┃ １．減価償却引当預金 │ 25,000,000┃ │ ┃ ┃ ２．退職給与引当預金 │ 3,620,000┃ │ ┃ ┃ 引当預金　計 │ 28,620,000┃ │ ┃ ┃（３）有形固定資産 │ ┃ │ ┃ ┃ １．建物付属設備 │ 6,029,429┃ │ ┃ ┃ 同減価償却累計額│ ▲1,286,838┃ │ ┃ ┃ ２．内装 │ 18,212,373┃ │ ┃ ┃ 同減価償却累計額│ ▲261,499┃ │ ┃ ┃ ３．電気設備 │ 13,151,849┃ │ ┃ ┃ 同減価償却累計額│ ▲340,760┃ │ ┃ ┃ ４．機器 │ 52,554,088┃ │ ┃ ┃ 同減価償却累計額│▲21,394,340┃ │ ┃ ┃ ５．器具備品 │ 12,627,969┃ │ ┃ ┃ 同減価償却累計額│ ▲1,964,195┃ │ ┃ ┃ 有形固定資産　計 │ 77,328,076┃ │ ┃ ┃（４）無形固定資産 │ ┃ │ ┃ ┃ １．電話加入権 │ 964,896┃ │ ┃ ┃ ２．デジタル専用線 │ ┃ │ ┃ ┃ 加入権 │ 420,240┃ │ ┃ ┃ ３．差入保証金 │ 37,848,780┃ │ ┃ ┃ ４．ソフトウエア │ 8,465,120┃ │ ┃ ┃ 無形固定資産　計 │ 47,699,036┃ │ ┃ ┃ 固定資産合計 │ 203,647,112┃ 固定負債合計 │ 3,620,000┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ │ ┃ 負債合計 │ 29,512,298┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ │ ┃正味財産 │ 577,747,467┃ ┃ │ ┃（うち基本金） │( 50,000,000) ┃ │ ┃（うち正味財産 │ ┃ ┃ │ ┃ 当期増加額) │ 451,464,504┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ 資産合計 │ 607,259,765┃負債.正味財産合計 │ 607,259,765┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┻━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛ 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 資源管理事業特別会計 収 支 計 算 書 ━━━━━━━━━━━━━ 自 １９９７年 ３月３１日 至 １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓ ┃ 科 目 ┃ 予 算 額 ┃ 決 算 額 ┃ 差 異 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃収入の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．寄附金収入 ┃ 0┃ 0┃ 0┃ ┃ ２．資源割当手数料登録料収入 ┃ 260,000,000┃ 277,628,895┃▲17,628,895┃ ┃ ３．雑収入 ┃ 91,514┃ 94,555┃ ▲3,041┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ 当期収入合計 ┃ 260,091,514┃ 277,723,450┃▲17,631,936┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃支出の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃（１）事業費 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．資源管理 ┃ 47,000,000┃ 54,368,975┃ ▲7,368,975┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（２）特定預金支出 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．減価償却引当預金支出 ┃ 4,000,000┃ 9,000,000┃ ▲5,000,000┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（３）固定資産取得支出 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．器具備品購入支出 ┃ 1,000,000┃ 0┃ 1,000,000┃ ┃ ２．機器購入支出 ┃ 2,000,000┃ 3,653,055┃ ▲1,653,055┃ ┃ ３．ソフトウエア購入支出 ┃ 500,000┃ 0┃ 500,000┃ ┃ 固定資産取得支出計 ┃ 3,500,000┃ 3,653,055┃ ▲153,055┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（４）一般会計繰入金支出 ┃ 200,000,000┃ 227,703,288┃▲27,703,288┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃（５）予備費 ┃ 500,000┃ 0┃ 500,000┃ ┠────────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ 当期支出合計 ┃ 255,000,000┃ 294,725,318┃▲39,725,318┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃ 当期収支差額 ┃ 5,091,514┃▲17,001,868┃ 22,093,382┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃ 支出合計 ┃ 260,091,514┃ 277,723,450┃▲17,631,936┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛ 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 資源管理事業特別会計 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自 １９９７年 ３月３１日 至 １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │ 金 額 │ ┃ ┠──────────────────┼─────────┼────────┨ ┃増加の部 │ │ ┃ ┃ １． 資産増加額 │ │ ┃ ┃ （１）当期収支差額 │ ▲17,001,868 │ ┃ ┃ （２）減価償却引当預金増加額 │ 9,000,000 │ ┃ ┃ （３）機器増加額 │ 3,653,055 │ ┃ ┃ ├─────────┤ ┃ ┃ 増加額合計 │ │ ▲4,348,813 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ │ │ ┃ ┃減少の部 │ │ ┃ ┃ １． 資産減少額 │ │ ┃ ┃ （１）固定資産減価償却額 │ 11,117,274 │ ┃ ┃ ├─────────┤ ┃ ┃ 減少額合計 │ │ 11,117,274 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 当期正味財産増加額 │ │ ▲15,466,087 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 前期繰越正味財産額 │ │ 0 ┃ ┃ │ ├────────┨ ┃ 期末正味財産合計額 │ │ ▲15,466,087 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛ 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 資源管理事業特別会計 貸 借 対 照 表 ━━━━━━━━━━━━━ １９９８年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┳━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃ 資 産 の 部 │ ┃負債及び正味財産の部│ ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃流動資産 │ ┃流動負債 │ ┃ ┃ １．現金 │ 17,747┃ １．未払金 │ 3,035,630┃ ┃ ２．普通預金 │ 32,089,569┃ ２．預かり金 │ 151,349┃ ┃ ３．未収金 │ 53,330,000┃ ３．一般会計 │ 145,960,581┃ ┃ 流動資産合計 │ 85,437,316┃ 流動負債合計 │ 149,147,560┃ ┃固定資産 │ ┃ │ ┃ ┃（１）引当預金 │ ┃ │ ┃ ┃ １．減価償却引当預金 │ 21,000,000┃ │ ┃ ┃（２）有形固定資産 │ ┃正味財産 │▲15,466,087┃ ┃ １．機器 │ 48,503,053┃（うち基本金） │( 0) ┃ 同減価償却累計額│▲21,258,896┃（うち正味財産 │ ┃ ┃ 有形固定資産　計 │ 27,244,157┃ 当期増加額) │▲15,466,087┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ 固定資産合計 │ 48,244,157┃ │ ┃ ┠────────────┼──────╂──────────┼──────┨ ┃ 資産合計 │ 133,681,473┃負債.正味財産合計 │ 133,681,473┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┻━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛ 監 査 報 告 書 １９９７年３月３１日から１９９８年３月３１日までの会計の監査を行い、次 のとおり報告する。 会計帳簿の記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照 表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正し く示していると認める。 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 理事長 村井 純 殿 １９９８年４月 日 日本ネットワークインフオメーションセンター 監事 監事